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【环球速看料】嘉实中证疫苗与生物技术ETF净值下跌1.73% 请保持关注

发布日期:2023-04-24 14:53:38 来源:金融界基金

(资料图片仅供参考)

金融界基金04月21日讯 嘉实中证疫苗与生物技术ETF基金04月20日下跌1.59%,现价0.93元,成交1138.62万元。当前本基金场外净值为0.9301元,环比上个交易日下跌1.73%,场内价格溢价率为-0.01%。

本基金跟踪指数为中证疫苗与生物技术指数,业绩比较基准为中证疫苗与生物技术指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.04%,成立以来本基金累计净值为0.9301元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王紫菡,自2023年02月16日管理该基金,任职期内收益-8.75%。

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